单位(元)嘉实主题混合(070010)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-148,662,053 |
35,084,621 |
-724,140,757 |
-460,642,729 |
利息收入 |
619,318 |
327,797 |
725,132 |
400,109 |
其中:存款利息收入 |
619,318 |
327,797 |
725,132 |
400,109 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-136,446,526 |
-373,347 |
-468,150,184 |
-354,793,729 |
其中:股票投资收益 |
-174,869,479 |
-19,373,743 |
-495,072,491 |
-372,403,576 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
1,284,353 |
819,211 |
1,835,073 |
1,034,651 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
37,138,600 |
18,181,185 |
25,087,234 |
16,575,196 |
公允价值变动收益 |
-12,855,974 |
35,118,062 |
-256,765,347 |
-106,280,580 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
21,128 |
12,108 |
49,642 |
31,470 |
费用 |
29,073,178 |
16,577,981 |
35,890,817 |
18,606,573 |
管理人报酬 |
24,695,772 |
14,096,835 |
30,534,077 |
15,832,165 |
托管费 |
4,115,962 |
2,349,473 |
5,089,013 |
2,638,694 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
261,444 |
131,674 |
267,726 |
135,713 |
利润总额 |
-177,735,231 |
18,506,640 |
-760,031,574 |
-479,249,302 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-177,735,231 |
18,506,640 |
-760,031,574 |
-479,249,302 |
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