单位(元)博时天颐债券A(050023)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,039,511 |
34,162,185 |
-10,704,702 |
-2,370,996 |
利息收入 |
373,790 |
259,053 |
888,037 |
590,115 |
其中:存款利息收入 |
177,155 |
94,946 |
217,316 |
94,104 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
196,635 |
164,107 |
670,720 |
496,011 |
投资收益 |
3,279,542 |
29,993,783 |
-1,178,583 |
-18,431,156 |
其中:股票投资收益 |
-17,945,961 |
14,034,694 |
-38,982,378 |
-38,898,666 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
18,858,253 |
14,140,736 |
34,988,122 |
18,789,440 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,367,250 |
1,818,353 |
2,815,673 |
1,678,070 |
公允价值变动收益 |
-7,746,466 |
3,870,152 |
-10,455,107 |
15,440,534 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
53,622 |
39,196 |
40,952 |
29,511 |
费用 |
15,188,855 |
6,799,702 |
10,849,382 |
5,466,483 |
管理人报酬 |
6,962,202 |
3,604,584 |
6,503,453 |
3,410,178 |
托管费 |
2,320,734 |
1,201,528 |
2,167,818 |
1,136,726 |
销售服务费 |
292,149 |
145,001 |
227,990 |
122,361 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,293,202 |
1,684,829 |
1,637,058 |
628,731 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,293,202 |
1,684,829 |
1,637,058 |
628,731 |
其他费用 |
247,893 |
124,501 |
249,037 |
131,448 |
利润总额 |
-19,228,366 |
27,362,483 |
-21,554,084 |
-7,837,479 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,228,366 |
27,362,483 |
-21,554,084 |
-7,837,479 |
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