单位(元)博时回报混合(050022)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-21,967,712 |
27,938,014 |
-174,249,210 |
-98,933,642 |
利息收入 |
760,454 |
453,265 |
1,163,275 |
680,767 |
其中:存款利息收入 |
130,983 |
72,023 |
171,258 |
93,093 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
629,471 |
381,243 |
992,018 |
587,674 |
投资收益 |
-40,054,448 |
-12,461,826 |
-103,653,106 |
-66,885,680 |
其中:股票投资收益 |
-42,235,476 |
-14,040,710 |
-105,238,842 |
-65,930,832 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
431,464 |
105,372 |
131,589 |
-2,217,864 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,749,564 |
1,473,512 |
1,454,147 |
1,263,016 |
公允价值变动收益 |
17,276,022 |
39,913,668 |
-71,922,518 |
-32,848,392 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
50,260 |
32,907 |
163,138 |
119,664 |
费用 |
6,332,137 |
3,688,612 |
9,411,996 |
5,314,689 |
管理人报酬 |
5,249,177 |
3,066,997 |
7,864,689 |
4,456,447 |
托管费 |
874,863 |
511,166 |
1,310,781 |
742,741 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
207,732 |
110,276 |
235,917 |
114,996 |
利润总额 |
-28,299,849 |
24,249,402 |
-183,661,206 |
-104,248,331 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-28,299,849 |
24,249,402 |
-183,661,206 |
-104,248,331 |
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