单位(元)博时上证超大盘ETF联接A(050013)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,664,471 |
-4,885,762 |
-16,318,614 |
-6,087,779 |
利息收入 |
15,232 |
8,243 |
17,357 |
9,111 |
其中:存款利息收入 |
15,232 |
8,243 |
17,357 |
9,111 |
债券利息收入 |
- |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
381,834 |
249,924 |
286,318 |
262,595 |
其中:股票投资收益 |
985 |
985 |
-46,391 |
-27,290 |
基金投资收益 |
375,141 |
248,128 |
325,651 |
283,843 |
债券投资收益 |
5,709 |
811 |
1,201 |
459 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
5,857 |
5,583 |
公允价值变动收益 |
-8,072,461 |
-5,149,659 |
-16,629,274 |
-6,362,193 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,924 |
5,730 |
6,985 |
2,708 |
费用 |
145,947 |
93,996 |
151,238 |
96,152 |
管理人报酬 |
22,207 |
11,541 |
25,171 |
13,496 |
托管费 |
4,441 |
2,308 |
5,034 |
2,699 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
119,045 |
79,893 |
120,962 |
79,885 |
利润总额 |
-7,810,418 |
-4,979,758 |
-16,469,852 |
-6,183,932 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,810,418 |
-4,979,758 |
-16,469,852 |
-6,183,932 |
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