单位(元)华安上证180ETF联接A(040180)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-11,258,571 |
-227,277 |
-27,879,793 |
-9,458,712 |
利息收入 |
34,555 |
16,918 |
33,211 |
16,822 |
其中:存款利息收入 |
34,555 |
16,918 |
33,211 |
16,822 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
995,273 |
728,741 |
377,541 |
278,321 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-77,250 |
-77,250 |
基金投资收益 |
995,273 |
728,741 |
454,791 |
355,571 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-12,316,392 |
-986,390 |
-28,317,326 |
-9,767,220 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
27,993 |
13,453 |
26,780 |
13,365 |
费用 |
247,190 |
120,378 |
206,172 |
117,157 |
管理人报酬 |
46,885 |
22,895 |
45,022 |
22,625 |
托管费 |
9,377 |
4,579 |
9,004 |
4,525 |
销售服务费 |
10,632 |
3,425 |
1,558 |
245 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
180,155 |
89,340 |
150,170 |
89,345 |
利润总额 |
-11,505,760 |
-347,656 |
-28,085,965 |
-9,575,869 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-11,505,760 |
-347,656 |
-28,085,965 |
-9,575,869 |
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