单位(元)华安纯债债券A(040040)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
171,017,339 |
102,234,788 |
165,458,490 |
131,095,106 |
利息收入 |
1,346,029 |
530,858 |
2,216,850 |
1,331,813 |
其中:存款利息收入 |
356,125 |
136,422 |
481,521 |
326,432 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
989,904 |
394,436 |
1,735,329 |
1,005,381 |
投资收益 |
130,966,817 |
64,391,141 |
222,950,712 |
141,933,993 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
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债券投资收益 |
130,966,817 |
64,391,141 |
222,950,712 |
141,933,993 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
- |
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- |
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公允价值变动收益 |
37,682,912 |
36,888,125 |
-63,144,200 |
-14,104,714 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,021,580 |
424,665 |
3,435,129 |
1,934,013 |
费用 |
33,068,812 |
14,208,294 |
42,868,821 |
28,505,858 |
管理人报酬 |
10,194,981 |
4,592,064 |
17,525,326 |
10,662,914 |
托管费 |
3,398,327 |
1,530,688 |
5,841,775 |
3,554,305 |
销售服务费 |
2,203,787 |
1,058,729 |
3,574,580 |
2,103,638 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
16,537,819 |
6,674,623 |
14,988,817 |
11,651,451 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
16,537,819 |
6,674,623 |
14,988,817 |
11,651,451 |
其他费用 |
302,876 |
150,786 |
318,520 |
159,725 |
利润总额 |
137,948,526 |
88,026,495 |
122,589,670 |
102,589,248 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
137,948,526 |
88,026,495 |
122,589,670 |
102,589,248 |
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