单位(元)华安安心收益债券A(040036)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,827,537 |
108,051 |
-9,689,554 |
-3,134,318 |
利息收入 |
18,324 |
11,809 |
36,154 |
20,258 |
其中:存款利息收入 |
18,135 |
11,809 |
36,154 |
20,258 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
188 |
- |
- |
- |
投资收益 |
126,732 |
-30,768 |
-8,667,609 |
-2,885,850 |
其中:股票投资收益 |
-1,645,186 |
-1,147,821 |
-11,450,812 |
-4,138,913 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,588,480 |
1,050,992 |
2,576,048 |
1,126,739 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
183,438 |
66,062 |
207,155 |
126,324 |
公允价值变动收益 |
-2,973,113 |
126,751 |
-1,092,019 |
-301,768 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
520 |
259 |
33,920 |
33,043 |
费用 |
1,153,729 |
606,311 |
1,740,529 |
968,603 |
管理人报酬 |
578,757 |
311,411 |
908,023 |
497,282 |
托管费 |
133,559 |
71,864 |
209,544 |
114,757 |
销售服务费 |
64,838 |
33,722 |
77,894 |
39,057 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
168,938 |
86,250 |
337,831 |
214,578 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
168,938 |
86,250 |
337,831 |
214,578 |
其他费用 |
207,200 |
102,903 |
207,200 |
102,903 |
利润总额 |
-3,981,266 |
-498,260 |
-11,430,082 |
-4,102,921 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,981,266 |
-498,260 |
-11,430,082 |
-4,102,921 |
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