单位(元)华安科技动力混合A(040025)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
41,172,210 |
233,709,498 |
-376,804,110 |
-178,608,868 |
利息收入 |
554,116 |
226,157 |
519,640 |
310,148 |
其中:存款利息收入 |
554,116 |
226,157 |
519,640 |
310,148 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
13,682,790 |
47,741,928 |
-224,150,018 |
-188,869,018 |
其中:股票投资收益 |
5,041,335 |
42,353,054 |
-228,604,924 |
-193,279,821 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,360,658 |
1,327,049 |
453,155 |
435,582 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
7,280,798 |
4,061,825 |
4,001,751 |
3,975,221 |
公允价值变动收益 |
26,520,510 |
185,427,742 |
-153,507,914 |
9,758,507 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
414,794 |
313,671 |
334,182 |
191,495 |
费用 |
20,082,003 |
10,608,914 |
17,816,519 |
9,024,842 |
管理人报酬 |
16,847,959 |
8,924,855 |
15,068,287 |
7,633,590 |
托管费 |
2,807,993 |
1,487,476 |
2,511,381 |
1,272,265 |
销售服务费 |
195,202 |
82,034 |
7,956 |
425 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
230,827 |
114,534 |
228,866 |
118,545 |
利润总额 |
21,090,207 |
223,100,584 |
-394,620,630 |
-187,633,710 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
21,090,207 |
223,100,584 |
-394,620,630 |
-187,633,710 |
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