单位(元)华安行业轮动混合(040016)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-102,507,514 |
-62,369,533 |
-110,468,989 |
-7,417,830 |
利息收入 |
202,647 |
104,614 |
381,537 |
167,166 |
其中:存款利息收入 |
202,647 |
104,614 |
381,537 |
167,166 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-67,063,095 |
-18,055,188 |
-112,069,835 |
-47,301,211 |
其中:股票投资收益 |
-72,929,146 |
-22,669,351 |
-117,413,597 |
-50,781,967 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
276,890 |
6,794 |
-54,215 |
542 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
5,589,161 |
4,607,369 |
5,397,977 |
3,480,215 |
公允价值变动收益 |
-35,754,380 |
-44,512,518 |
1,076,704 |
39,624,156 |
汇兑收益 |
- |
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- |
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其他收入 |
107,315 |
93,558 |
142,605 |
92,059 |
费用 |
9,386,604 |
5,679,256 |
11,847,575 |
5,775,829 |
管理人报酬 |
7,869,575 |
4,777,265 |
9,967,197 |
4,857,680 |
托管费 |
1,311,596 |
796,211 |
1,661,199 |
809,613 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
205,424 |
105,778 |
219,177 |
108,536 |
利润总额 |
-111,894,118 |
-68,048,789 |
-122,316,564 |
-13,193,659 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-111,894,118 |
-68,048,789 |
-122,316,564 |
-13,193,659 |
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