单位(元)华安动态灵活配置混合A(040015)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-386,909,930 |
-105,824,383 |
-578,706,397 |
-49,806,791 |
利息收入 |
596,427 |
347,539 |
1,282,549 |
647,958 |
其中:存款利息收入 |
596,427 |
347,539 |
1,282,549 |
647,958 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-347,290,529 |
-52,885,492 |
11,468,550 |
-2,966,768 |
其中:股票投资收益 |
-349,212,752 |
-69,557,284 |
-11,268,171 |
-9,599,374 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
-13,323,198 |
4,994,405 |
13,506,319 |
483,802 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
15,245,422 |
11,677,387 |
9,230,402 |
6,148,805 |
公允价值变动收益 |
-41,507,061 |
-54,138,769 |
-594,020,729 |
-48,925,089 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,291,233 |
852,339 |
2,563,234 |
1,437,107 |
费用 |
31,937,443 |
20,851,812 |
45,173,302 |
19,161,048 |
管理人报酬 |
26,317,575 |
17,125,370 |
36,688,889 |
15,674,129 |
托管费 |
4,386,263 |
2,854,228 |
6,114,815 |
2,612,355 |
销售服务费 |
972,460 |
742,388 |
2,109,768 |
745,975 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
257,877 |
128,073 |
258,039 |
128,120 |
利润总额 |
-418,847,373 |
-126,676,195 |
-623,879,699 |
-68,967,840 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-418,847,373 |
-126,676,195 |
-623,879,699 |
-68,967,840 |
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