单位(元)华安中小盘成长混合(040007)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
71,291,301 |
322,948,936 |
-679,423,149 |
-372,388,568 |
利息收入 |
688,210 |
288,093 |
822,008 |
475,536 |
其中:存款利息收入 |
688,210 |
288,093 |
822,008 |
475,536 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
21,343,420 |
59,257,488 |
-399,224,689 |
-318,657,550 |
其中:股票投资收益 |
10,037,361 |
51,669,777 |
-410,890,099 |
-329,423,969 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,251,038 |
2,155,157 |
939,255 |
895,290 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
9,055,022 |
5,432,554 |
10,726,155 |
9,871,129 |
公允价值变动收益 |
49,225,270 |
263,377,910 |
-281,057,551 |
-54,228,343 |
汇兑收益 |
- |
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- |
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其他收入 |
34,400 |
25,445 |
37,082 |
21,789 |
费用 |
26,551,996 |
14,792,563 |
29,314,745 |
15,055,652 |
管理人报酬 |
22,537,745 |
12,569,535 |
24,905,573 |
12,794,885 |
托管费 |
3,756,291 |
2,094,922 |
4,150,929 |
2,132,481 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
257,907 |
128,067 |
258,171 |
128,245 |
利润总额 |
44,739,304 |
308,156,374 |
-708,737,894 |
-387,444,220 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
44,739,304 |
308,156,374 |
-708,737,894 |
-387,444,220 |
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