| 单位净值:1.0562 | 累计净值:1.0722 | 截止日期:2025/04/01 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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单位(元)建信中短债纯债债券F(021951)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | |||
| 收入 | 379,232,567 | |||
| 利息收入 | 298,933 | |||
| 其中：存款利息收入 | 279,548 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 19,385 | |||
| 投资收益 | 302,562,369 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 302,560,009 | |||
| 资产支持证券投资收益 | 2,361 | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 75,550,869 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 820,395 | |||
| 费用 | 60,142,740 | |||
| 管理人报酬 | 29,842,023 | |||
| 托管费 | 9,947,341 | |||
| 销售服务费 | 4,751,586 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 14,605,132 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,605,132 | |||
| 其他费用 | 319,011 | |||
| 利润总额 | 319,089,827 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 319,089,827 | |||
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