基金经理：张羽翔
| 单位净值:1.4642 | 净值增长率:-1.45% | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:1.4642 | 截止日期:2025/04/03 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A(021294)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | |||
| 收入 | 3,043,464 | |||
| 利息收入 | 24,860 | |||
| 其中：存款利息收入 | 24,860 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | 988,080 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | 988,080 | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 1,998,667 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 31,858 | |||
| 费用 | 41,431 | |||
| 管理人报酬 | 6,047 | |||
| 托管费 | 1,210 | |||
| 销售服务费 | 15,211 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 15,400 | |||
| 利润总额 | 3,002,033 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 3,002,033 | |||
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