基金经理:姚姣姣
单位净值:1.1096 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1396 | 截止日期:2025/2/28 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华富恒欣纯债债券E(021040)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | 127,392,385 | |||
利息收入 | 171,791 | |||
其中:存款利息收入 | 29,291 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 142,500 | |||
投资收益 | 84,080,175 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 81,977,182 | |||
资产支持证券投资收益 | 2,103,094 | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 43,076,855 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 63,563 | |||
费用 | 13,347,441 | |||
管理人报酬 | 6,040,248 | |||
托管费 | 2,013,416 | |||
销售服务费 | 57,318 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 4,871,346 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 4,871,346 | |||
其他费用 | 138,102 | |||
利润总额 | 114,044,944 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 114,044,944 |