| 单位净值:1.1023 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1023 | 截止日期:2024/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发景源纯债D(020463)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | |||
| 收入 | 121,580,062 | |||
| 利息收入 | 298,012 | |||
| 其中：存款利息收入 | 219,312 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 78,700 | |||
| 投资收益 | 104,762,820 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 104,797,362 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | -34,542 | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 16,353,319 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 165,912 | |||
| 费用 | 25,389,113 | |||
| 管理人报酬 | 8,198,570 | |||
| 托管费 | 2,732,857 | |||
| 销售服务费 | 377,244 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 13,614,949 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,614,949 | |||
| 其他费用 | 229,050 | |||
| 利润总额 | 96,190,949 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 96,190,949 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。