基金经理:孔学兵
单位净值:1.1266 | 净值增长率:2.08% | 累计净值:1.1266 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)金信稳健策略混合C(020436)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 5,771,486 | |||
利息收入 | 319,635 | |||
其中:存款利息收入 | 319,635 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 23,620,544 | |||
其中:股票投资收益 | 14,923,352 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 3,003,978 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 5,693,214 | |||
公允价值变动收益 | -33,901,211 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 15,732,519 | |||
费用 | 41,979,681 | |||
管理人报酬 | 37,979,307 | |||
托管费 | 3,799,670 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 14,647 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 14,647 | |||
其他费用 | 186,055 | |||
利润总额 | -36,208,195 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -36,208,195 |