单位净值:1.1462 | 累计净值:1.2032 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:3.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中信保诚优质纯债债券I(020414)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 58,648,623 | |||
利息收入 | 249,530 | |||
其中:存款利息收入 | 26,292 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 223,238 | |||
投资收益 | 47,433,331 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 45,952,198 | |||
资产支持证券投资收益 | 1,481,133 | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 10,709,719 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 256,043 | |||
费用 | 14,330,860 | |||
管理人报酬 | 6,935,192 | |||
托管费 | 1,400,655 | |||
销售服务费 | 2,637,023 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 2,997,296 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,997,296 | |||
其他费用 | 285,394 | |||
利润总额 | 44,317,763 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 44,317,763 |