基金经理:杨穆彬
单位净值:1.0406 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0406 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:3.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中信保诚稳泰债券D(020413)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 105,430,853 | |||
利息收入 | 150,972 | |||
其中:存款利息收入 | 3,559 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 147,412 | |||
投资收益 | 101,701,548 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 101,701,548 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 3,569,588 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 8,746 | |||
费用 | 21,262,389 | |||
管理人报酬 | 8,109,482 | |||
托管费 | 2,703,161 | |||
销售服务费 | 5,797 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 10,152,903 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 10,152,903 | |||
其他费用 | 291,047 | |||
利润总额 | 84,168,464 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 84,168,464 |