单位净值:1.7675 | 净值增长率:-1.92% } else {?> | 净值增长率:-1.92% | 累计净值:1.7675 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)金信转型创新成长混合发起式C(020384)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 31,508,643 | |||
利息收入 | 102,279 | |||
其中:存款利息收入 | 102,279 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -9,305,980 | |||
其中:股票投资收益 | -10,528,622 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 203,876 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 1,018,765 | |||
公允价值变动收益 | 39,607,606 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 1,104,739 | |||
费用 | 4,639,806 | |||
管理人报酬 | 3,842,504 | |||
托管费 | 640,417 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 212 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 212 | |||
其他费用 | 156,672 | |||
利润总额 | 26,868,837 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 26,868,837 |