单位净值:1.0769 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0769 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 25,388,201 | |||
利息收入 | 83,464 | |||
其中:存款利息收入 | 70,135 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 13,329 | |||
投资收益 | 17,955,982 | |||
其中:股票投资收益 | 730,175 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 17,205,630 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | -122,367 | |||
股利收益 | 142,544 | |||
公允价值变动收益 | 7,348,755 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 5,628,252 | |||
管理人报酬 | 2,649,783 | |||
托管费 | 662,446 | |||
销售服务费 | 199,520 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 1,812,675 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,812,675 | |||
其他费用 | 248,822 | |||
利润总额 | 19,759,949 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 19,759,949 |