基金经理:于海颖
单位净值:1.2073 | 累计净值:1.2073 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:13.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)交银丰晟收益债券D(020363)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 408,334,963 | |||
利息收入 | 393,376 | |||
其中:存款利息收入 | 361,853 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 31,523 | |||
投资收益 | 241,543,854 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 241,543,854 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 164,848,989 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 1,548,743 | |||
费用 | 60,626,442 | |||
管理人报酬 | 19,599,186 | |||
托管费 | 6,533,062 | |||
销售服务费 | 3,548,368 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 29,735,199 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 29,735,199 | |||
其他费用 | 319,549 | |||
利润总额 | 347,708,521 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 347,708,521 |