基金经理:吴旅忠
单位净值:1.0353 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0353 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)富国安恒60天持有期债券发起式E(020349)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 2,149,530 | |||
利息收入 | 359,839 | |||
其中:存款利息收入 | 222,323 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 137,517 | |||
投资收益 | 1,406,122 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 1,406,122 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 383,568 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 574,840 | |||
管理人报酬 | 133,570 | |||
托管费 | 33,392 | |||
销售服务费 | 100,940 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 224,251 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 224,251 | |||
其他费用 | 81,331 | |||
利润总额 | 1,574,690 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 1,574,690 |