基金经理:伍旋
单位净值:1.1523 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1523 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)鹏华优选价值股票C(020258)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -68,717,090 | |||
利息收入 | 613,670 | |||
其中:存款利息收入 | 423,197 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 190,473 | |||
投资收益 | 12,877,746 | |||
其中:股票投资收益 | -8,526,015 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 21,403,761 | |||
公允价值变动收益 | -84,754,558 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 2,546,051 | |||
费用 | 10,701,593 | |||
管理人报酬 | 8,978,198 | |||
托管费 | 1,496,366 | |||
销售服务费 | 0 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 227,029 | |||
利润总额 | -79,418,683 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -79,418,683 |