基金经理:伍旋
单位净值:1.1162 | 净值增长率:-1.07% } else {?> | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:1.1162 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -41,062,955 | |||
利息收入 | 359,183 | |||
其中:存款利息收入 | 311,605 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 47,577 | |||
投资收益 | 16,701,056 | |||
其中:股票投资收益 | -2,704,361 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 19,405,417 | |||
公允价值变动收益 | -58,911,534 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 788,341 | |||
费用 | 10,065,982 | |||
管理人报酬 | 8,436,201 | |||
托管费 | 1,406,034 | |||
销售服务费 | 74 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 223,673 | |||
利润总额 | -51,128,937 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -51,128,937 |