单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/1 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
单位(元)创金合信恒兴中短债债券E(020205)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 159,939,916 | |||
利息收入 | 746,503 | |||
其中:存款利息收入 | 745,647 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 856 | |||
投资收益 | 144,479,084 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 144,479,084 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 14,515,406 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 198,922 | |||
费用 | 32,371,122 | |||
管理人报酬 | 11,717,258 | |||
托管费 | 3,905,753 | |||
销售服务费 | 1,123,963 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 15,209,831 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 15,209,831 | |||
其他费用 | 228,950 | |||
利润总额 | 127,568,794 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 127,568,794 |