基金经理：吕文晔
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2024/6/1 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券现金管家货币E(020201)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | |||
| 收入 | 163,829,925 | |||
| 利息收入 | 45,645,508 | |||
| 其中：存款利息收入 | 24,229,591 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 21,415,917 | |||
| 投资收益 | 118,184,417 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 118,184,417 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | - | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | - | |||
| 费用 | 42,676,476 | |||
| 管理人报酬 | 19,690,671 | |||
| 托管费 | 5,250,846 | |||
| 销售服务费 | 12,620,616 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 4,792,333 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,792,333 | |||
| 其他费用 | 295,479 | |||
| 利润总额 | 121,153,449 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 121,153,449 | |||
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