基金经理:黄济宽
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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单位(元)汇安中短债债券D(020173)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 157,913,297 | |||
利息收入 | 1,286,447 | |||
其中:存款利息收入 | 113,650 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,172,797 | |||
投资收益 | 134,342,405 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 134,342,405 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 22,197,968 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 86,477 | |||
费用 | 26,791,414 | |||
管理人报酬 | 10,763,062 | |||
托管费 | 3,587,687 | |||
销售服务费 | 6,741,905 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 5,040,883 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 5,040,883 | |||
其他费用 | 292,361 | |||
利润总额 | 131,121,882 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 131,121,882 |