基金经理:王宁
单位净值:2.7218 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:2.7218 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)长盛量化红利混合C(020155)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 6,819,477 | |||
利息收入 | 725,922 | |||
其中:存款利息收入 | 131,534 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 594,388 | |||
投资收益 | 4,090,272 | |||
其中:股票投资收益 | -2,273,604 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 156,002 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 6,207,875 | |||
公允价值变动收益 | 1,938,675 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 64,607 | |||
费用 | 3,546,828 | |||
管理人报酬 | 2,867,782 | |||
托管费 | 477,964 | |||
销售服务费 | 21 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 201,061 | |||
利润总额 | 3,272,649 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 3,272,649 |