单位净值:1.0255 | 累计净值:1.0410 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:0.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)国联恒裕纯债E(020127)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 42,247,677 | |||
利息收入 | 1,501,974 | |||
其中:存款利息收入 | 199,518 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,302,456 | |||
投资收益 | 43,420,292 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 43,420,292 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -2,674,704 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 116 | |||
费用 | 10,035,087 | |||
管理人报酬 | 3,580,103 | |||
托管费 | 1,193,368 | |||
销售服务费 | 119,450 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 4,915,819 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 4,915,819 | |||
其他费用 | 216,925 | |||
利润总额 | 32,212,590 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 32,212,590 |