| 单位净值:1.1310 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1570 | 截止日期:2024/5/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:37.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达信用债债券D(020082)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | |||
| 收入 | 635,522,513 | |||
| 利息收入 | 2,043,213 | |||
| 其中：存款利息收入 | 1,662,466 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 380,747 | |||
| 投资收益 | 506,020,552 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 497,633,338 | |||
| 资产支持证券投资收益 | 11,438,646 | |||
| 衍生工具收益 | -3,051,431 | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 120,048,085 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 7,410,664 | |||
| 费用 | 128,254,997 | |||
| 管理人报酬 | 36,978,634 | |||
| 托管费 | 10,565,324 | |||
| 销售服务费 | 7,481,510 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 72,235,423 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72,235,423 | |||
| 其他费用 | 365,804 | |||
| 利润总额 | 507,267,516 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 507,267,516 | |||
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