基金经理:姚姣姣
单位净值:1.0894 | 累计净值:1.1294 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:3.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华富恒稳纯债债券D(020080)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 28,117,383 | |||
利息收入 | 40,421 | |||
其中:存款利息收入 | 12,208 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 28,213 | |||
投资收益 | 24,607,485 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 24,592,032 | |||
资产支持证券投资收益 | 15,453 | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 3,445,765 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 23,711 | |||
费用 | 4,890,585 | |||
管理人报酬 | 1,441,869 | |||
托管费 | 480,623 | |||
销售服务费 | 15,923 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 2,657,424 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,657,424 | |||
其他费用 | 232,981 | |||
利润总额 | 23,226,797 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 23,226,797 |