单位(元)国泰6个月短期理财债券B(020030)利润表 |
报告期 |
2014/12/30 |
2014/6/30 |
2013/12/31 |
2013/6/30 |
收入 |
4,455,439 |
2,101,705 |
23,954,056 |
19,914,161 |
利息收入 |
4,455,439 |
2,101,705 |
23,954,056 |
19,914,161 |
其中:存款利息收入 |
2,676,907 |
1,262,253 |
14,529,413 |
13,743,353 |
债券利息收入 |
- |
- |
7,822,484 |
5,589,167 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
0 |
买入返售金融资产收入 |
1,778,531 |
839,452 |
1,602,159 |
581,641 |
投资收益 |
- |
- |
- |
0 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
0 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
0 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
0 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
0 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
0 |
股利收益 |
- |
- |
- |
0 |
公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
0 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
0 |
其他收入 |
- |
- |
- |
0 |
费用 |
644,935 |
307,998 |
3,545,624 |
3,162,467 |
管理人报酬 |
238,116 |
109,700 |
1,370,370 |
1,224,944 |
托管费 |
81,953 |
36,707 |
456,790 |
408,315 |
销售服务费 |
32,491 |
14,364 |
1,172,798 |
1,162,067 |
交易费用 |
- |
- |
- |
0 |
利息支出 |
- |
- |
183,182 |
176,717 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
183,182 |
176,717 |
其他费用 |
292,375 |
147,227 |
362,483 |
190,424 |
利润总额 |
3,810,503 |
1,793,708 |
20,408,432 |
16,751,694 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
0 |
净利润 |
3,810,503 |
1,793,708 |
20,408,432 |
16,751,694 |
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