单位净值:1.1347 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1553 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)博时信用债纯债债券B(020024)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 691,729,439 | |||
利息收入 | 839,153 | |||
其中:存款利息收入 | 469,141 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 370,013 | |||
投资收益 | 490,243,965 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 490,243,965 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 190,256,461 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 10,389,860 | |||
费用 | 120,337,228 | |||
管理人报酬 | 38,084,476 | |||
托管费 | 12,694,825 | |||
销售服务费 | 6,482,721 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 61,571,771 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 61,571,771 | |||
其他费用 | 346,718 | |||
利润总额 | 571,392,211 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 571,392,211 |