单位(元)国泰沪深300指数A(020011)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-89,323,065 |
9,730,253 |
-210,363,003 |
-87,460,664 |
利息收入 |
283,503 |
139,609 |
266,563 |
134,779 |
其中:存款利息收入 |
283,503 |
139,609 |
266,563 |
134,779 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
10,570,025 |
8,091,420 |
13,620,248 |
11,426,119 |
其中:股票投资收益 |
-15,572,608 |
-4,602,731 |
-10,661,575 |
776,778 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
26,142,633 |
12,694,151 |
24,281,823 |
10,649,340 |
公允价值变动收益 |
-100,291,398 |
1,437,848 |
-224,338,779 |
-99,074,149 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
114,806 |
61,377 |
88,965 |
52,588 |
费用 |
7,330,526 |
3,689,149 |
7,114,999 |
3,562,866 |
管理人报酬 |
5,658,081 |
2,855,420 |
5,502,148 |
2,759,119 |
托管费 |
1,131,616 |
571,084 |
1,100,430 |
551,824 |
销售服务费 |
92,468 |
38,484 |
50,148 |
22,084 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
448,360 |
224,161 |
462,273 |
229,840 |
利润总额 |
-96,653,591 |
6,041,105 |
-217,478,002 |
-91,023,530 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-96,653,591 |
6,041,105 |
-217,478,002 |
-91,023,530 |
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