单位净值:1.0508 | 累计净值:1.0658 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中银安享债券B(019996)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 44,929,929 | |||
利息收入 | 1,022,799 | |||
其中:存款利息收入 | 193,638 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 829,161 | |||
投资收益 | 32,161,125 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 32,161,125 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 11,745,993 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 12 | |||
费用 | 8,591,234 | |||
管理人报酬 | 3,090,649 | |||
托管费 | 1,030,216 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 4,198,840 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 4,198,840 | |||
其他费用 | 238,002 | |||
利润总额 | 36,338,695 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 36,338,695 |