基金经理:关山
单位净值:1.3540 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.7340 | 截止日期:2024/6/3 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)融通动力先锋混合C(019978)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -73,577,916 | |||
利息收入 | 802,785 | |||
其中:存款利息收入 | 638,791 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 163,994 | |||
投资收益 | 3,241,338 | |||
其中:股票投资收益 | -11,205,833 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 1,268,910 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 13,178,261 | |||
公允价值变动收益 | -77,766,643 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 144,604 | |||
费用 | 17,125,950 | |||
管理人报酬 | 14,497,659 | |||
托管费 | 2,416,277 | |||
销售服务费 | 18 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 211,991 | |||
利润总额 | -90,703,866 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -90,703,866 |