单位净值:1.1010 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1010 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:15.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)信澳安益纯债债券E(019883)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 44,913,453 | |||
利息收入 | 1,576,247 | |||
其中:存款利息收入 | 101,009 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,475,238 | |||
投资收益 | 29,696,609 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 29,696,609 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 13,577,711 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 62,886 | |||
费用 | 6,519,417 | |||
管理人报酬 | 2,321,255 | |||
托管费 | 773,751 | |||
销售服务费 | 131,043 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 2,972,448 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,972,448 | |||
其他费用 | 217,200 | |||
利润总额 | 38,394,036 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 38,394,036 |