基金经理:顾飞辰
单位净值:1.0561 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0561 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中信保诚稳达E(019881)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 64,472,741 | |||
利息收入 | 318,390 | |||
其中:存款利息收入 | 42,631 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 275,758 | |||
投资收益 | 65,322,865 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 56,338,575 | |||
资产支持证券投资收益 | 8,984,290 | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -1,173,721 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 5,207 | |||
费用 | 8,795,256 | |||
管理人报酬 | 2,397,479 | |||
托管费 | 599,370 | |||
销售服务费 | 119,160 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 5,507,959 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 5,507,959 | |||
其他费用 | 93,645 | |||
利润总额 | 55,677,485 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 55,677,485 |