基金经理:芮定坤
单位净值:1.8166 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:1.8166 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)民生加银品牌蓝筹混合C(019838)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -73,910,533 | |||
利息收入 | 218,508 | |||
其中:存款利息收入 | 218,508 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -80,072,442 | |||
其中:股票投资收益 | -82,991,382 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -176 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 2,919,116 | |||
公允价值变动收益 | 5,735,511 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 207,890 | |||
费用 | 5,040,643 | |||
管理人报酬 | 4,180,865 | |||
托管费 | 696,811 | |||
销售服务费 | 2 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 162,965 | |||
利润总额 | -78,951,176 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -78,951,176 |