基金经理:马逸钧
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00032 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)农银红利日结货币C(019834)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 800,688,296 | |||
利息收入 | 395,505,081 | |||
其中:存款利息收入 | 309,063,337 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 86,441,744 | |||
投资收益 | 405,183,216 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 405,183,216 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | - | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 236,456,299 | |||
管理人报酬 | 105,715,433 | |||
托管费 | 32,034,980 | |||
销售服务费 | 61,971,837 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 36,159,630 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 36,159,630 | |||
其他费用 | 437,349 | |||
利润总额 | 564,231,997 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 564,231,997 |