| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同类基金
| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
|---|
单位(元)嘉合磐泰短债D(019804)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | |||
| 收入 | 138,300,600 | |||
| 利息收入 | 2,969,424 | |||
| 其中：存款利息收入 | 149,187 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 2,820,237 | |||
| 投资收益 | 127,357,800 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 127,357,800 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 7,334,380 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 638,996 | |||
| 费用 | 19,840,851 | |||
| 管理人报酬 | 10,976,839 | |||
| 托管费 | 1,829,473 | |||
| 销售服务费 | 1,939,842 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 4,591,659 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,591,659 | |||
| 其他费用 | 251,503 | |||
| 利润总额 | 118,459,749 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 118,459,749 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。