基金经理:陈志伟
单位净值:0.9838 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.9838 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(019795)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -1,281,539 | |||
利息收入 | 29,502 | |||
其中:存款利息收入 | 25,619 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 3,882 | |||
投资收益 | -1,143,250 | |||
其中:股票投资收益 | 112,767 | |||
基金投资收益 | -1,958,652 | |||
债券投资收益 | -127,688 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 830,323 | |||
公允价值变动收益 | -178,815 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 11,024 | |||
费用 | 551,258 | |||
管理人报酬 | 306,962 | |||
托管费 | 109,533 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 4,392 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 4,392 | |||
其他费用 | 130,000 | |||
利润总额 | -1,832,798 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -1,832,798 |