基金经理:王兰
单位净值:0.9915 | 累计净值:0.9915 | 截止日期:2024/5/29 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y(019779)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -1,412,566 | |||
利息收入 | 9,531 | |||
其中:存款利息收入 | 8,806 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 725 | |||
投资收益 | 1,550,118 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | -2,232,644 | |||
债券投资收益 | 150,789 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 3,631,973 | |||
公允价值变动收益 | -2,994,474 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 22,259 | |||
费用 | 1,995,000 | |||
管理人报酬 | 1,461,790 | |||
托管费 | 364,021 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 169,060 | |||
利润总额 | -3,407,566 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -3,407,566 |