单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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单位(元)浙商汇金短债C(019772)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 129,933,856 | |||
利息收入 | 401,478 | |||
其中:存款利息收入 | 376,601 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 24,878 | |||
投资收益 | 106,337,395 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 106,337,395 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 23,022,276 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 172,707 | |||
费用 | 31,082,180 | |||
管理人报酬 | 8,645,889 | |||
托管费 | 2,881,963 | |||
销售服务费 | 2,498,514 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 16,280,718 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 16,280,718 | |||
其他费用 | 246,462 | |||
利润总额 | 98,851,677 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 98,851,677 |