基金经理:曹建文
单位净值:1.0103 | 净值增长率:-1.00% } else {?> | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.0103 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -5,964,978 | |||
利息收入 | 268,798 | |||
其中:存款利息收入 | 72,461 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 196,337 | |||
投资收益 | 2,284,506 | |||
其中:股票投资收益 | 126,523 | |||
基金投资收益 | -73,420 | |||
债券投资收益 | 66,695 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 2,164,709 | |||
公允价值变动收益 | -8,532,701 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 14,419 | |||
费用 | 875,990 | |||
管理人报酬 | 642,744 | |||
托管费 | 155,216 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 77,996 | |||
利润总额 | -6,840,968 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -6,840,968 |