基金经理:吴剑毅
单位净值:0.9856 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.8166 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)南方中小盘成长股票C(019717)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -206,052,773 | |||
利息收入 | 135,373 | |||
其中:存款利息收入 | 135,373 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -95,219,774 | |||
其中:股票投资收益 | -107,200,281 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 1,456,141 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 10,524,366 | |||
公允价值变动收益 | -113,279,671 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 2,311,298 | |||
费用 | 13,174,322 | |||
管理人报酬 | 11,081,697 | |||
托管费 | 1,846,950 | |||
销售服务费 | 46 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 17,182 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 17,182 | |||
其他费用 | 228,446 | |||
利润总额 | -219,227,095 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -219,227,095 |