基金经理:姚曦
单位净值:2.4389 | 净值增长率:-0.00% } else {?> | 净值增长率:-0.00% | 累计净值:2.4389 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E(019710)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 73,684,848 | |||
利息收入 | 195,614 | |||
其中:存款利息收入 | 195,614 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 170,533,995 | |||
其中:股票投资收益 | 132,583,374 | |||
基金投资收益 | -3,276,975 | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 41,227,596 | |||
公允价值变动收益 | -105,188,372 | |||
汇兑收益 | 4,069,527 | |||
其他收入 | 4,074,084 | |||
费用 | 20,842,283 | |||
管理人报酬 | 14,574,530 | |||
托管费 | 4,372,359 | |||
销售服务费 | 1,452,663 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 442,731 | |||
利润总额 | 52,842,565 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 52,842,565 |