基金经理:张延闽
单位净值:2.0327 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:2.0327 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)南方中国梦灵活配置混合C(019689)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -9,264,747 | |||
利息收入 | 101,525 | |||
其中:存款利息收入 | 76,132 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 25,393 | |||
投资收益 | -6,186,156 | |||
其中:股票投资收益 | -7,209,312 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 202,992 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 820,164 | |||
公允价值变动收益 | -3,253,871 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 73,755 | |||
费用 | 2,844,929 | |||
管理人报酬 | 2,276,339 | |||
托管费 | 379,390 | |||
销售服务费 | 2 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 189,197 | |||
利润总额 | -12,109,676 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -12,109,676 |