基金经理:李丹
单位净值:1.0955 | 累计净值:1.1215 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:2.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)银华信用四季红债券D(019653)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 87,853,636 | |||
利息收入 | 313,975 | |||
其中:存款利息收入 | 312,954 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,021 | |||
投资收益 | 65,037,395 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 65,037,395 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 21,722,118 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 780,148 | |||
费用 | 20,106,413 | |||
管理人报酬 | 7,354,421 | |||
托管费 | 1,838,605 | |||
销售服务费 | 314,806 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 10,157,739 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 10,157,739 | |||
其他费用 | 286,030 | |||
利润总额 | 67,747,224 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 67,747,224 |