基金经理:邓子威
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00048 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华夏天利货币C(019637)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 264,190,255 | |||
利息收入 | 179,117,084 | |||
其中:存款利息收入 | 125,562,283 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 53,554,801 | |||
投资收益 | 85,073,171 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 85,073,171 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | - | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 86,886,260 | |||
管理人报酬 | 32,039,210 | |||
托管费 | 9,708,851 | |||
销售服务费 | 23,420,749 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 21,373,702 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 21,373,702 | |||
其他费用 | 342,292 | |||
利润总额 | 177,303,995 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 177,303,995 |